基础信息库

# **基础信息库**

## **差旅费标准定义**

### 功能概述

差旅费标准定义功能，用于维护差旅费标准，用于控制差旅费的申请及报销业务。

系统管理员可通过差旅费标准定义功能，维护所管辖地区的差旅费标准。若所辖地区标准同中央标准一致，则可不单独设定。

系统管理员设定所辖地区的差旅费标准后，租户管理员可根据租户所在行政区划，同步形成本租户的标准，租户修改后，可形成租户范围内的标准，租户修改后，可通过“同步标准”功能，重新拉取区划标准。

实际执行中，租户和单位未单独定义标准的，则单位执行的是单位所属行政区划的标准，系统管理员未对单位所属行政区划单独设定标准，则系统按照行政区划级次逐级往上找标准，找不到则执行系统内设的中央标准。

### 功能入口

系统管理员/租户管理员/单位管理员可在左侧功能树依次点击“基础信息库费用标准差旅费标准”进入到“差旅费标准”界面：

![](/media/202312//1703819551.7523267.png)

差旅费标准区分系统管理员和租户管理员、单位管理员，不同人员展示的内容有别。以下使用操作区分系统管理员和其他人员分别列示。租户管理员和单位管理员的操作均归为其他人员。

### 差旅费标准定义(系统管理员)

系统管理员在“差旅费标准”界面看到的是系统内置的差旅费标准。

![](/media/202312//1703819551.8344858.png)

#### 同步标准

系统管理员如需维护不同行政区划的标准，则**必须**操作“同步标准”。同步标准后再修改对应的淡季/旺季标准。

**操作：**切换行政区划后，直接点击同步标准，将上级区划标准或中央标准同步到当前区划。（上级区划有标准则同步上级的，上级区划无标准则同步中央标准）

![](/media/202312//1703819551.9179356.png)

#### 修改标准

同步标准后，在出差地区左侧选中出差地，右侧展示对应的淡旺季标准。在淡旺季卡片右上角点击 ![](/media/202312//1703819552.0010962.png)可进入标准修改界面。

![](/media/202312//1703819552.08691.png)

淡季修改仅需定义对应的不同职级的标准金额。

![](/media/202312//1703819552.1703444.png)

旺季修改则可设定旺季区间和旺季标准金额。（多个旺季区间，则分别设定为旺季区间1、旺季区间2）维护完成点击确定，即可完成当前地区旺季标准的设定。

![](/media/202312//1703819552.250943.png)

租户可定义本租户范围内单位统一执行的差旅费标准。

单位管理员若是同

差旅费标准定义：如果单位存在特殊的差旅费标准，则需要单独配置，否则即按照租户定义的标准来执行。

#### 特殊说明

业务执行过程中找出差地的标准，如果出差地未设定淡旺季标准的，则向上找他的上级区划设定的标准。

### 差旅费标准定义（其他人员）

租户管理员、单位管理员进入系统即可看到标准，如若租户或单位执行的标准同看到的标准有差，直接修改即形成租户标准或单位标准。具体修改的方式同上述的“[修改标准](#_修改标准)”章节的描述

修改后，若有问题，可通过“同步标准”功能重置标准。

![](/media/202312//1703819552.3375602.png)

## **内事接待标准定义**

### 功能概述

内事接待标准定义功能，可区分接待对象、陪餐对象，按照省部级、厅局级和其他干部的维度维护相应的内事接待工作餐标准，用于控制内事接待的申请及报销业务。

### 使用操作

#### 功能入口

单位管理员可在左侧功能树依次点击“基础信息库费用标准内事接待标准”进入到“内事接待标准”界面：

![](/media/202312//1703819552.4180336.png)

#### 新增标准

单位管理员在“内事接待标准界面”左上角点击“新增”即可弹出内事接待标准的维护界面。

![](/media/202312//1703819552.5010133.png)

在内事接待标准维护界面录入名称，选择国内接待标准，录入对应的工作餐标准，点击确定，即可完成工作餐标准的维护。

![](/media/202312//1703819552.5758884.png)

#### 修改标准

在“内事接待标准界面”的操作列点击修改，即弹出接待标准的修改界面。

![](/media/202312//1703819552.6592946.png)

在接待标准的修改界面可修改除编码外的其他字段信息，修改后，点击确定即可完成接待标准的修改。

![](/media/202312//1703819552.7342.png)

#### 导入/导出

单位管理员在“内事接待标准界面”可点击“导入导出”，可进入到导入界面：

![](/media/202312//1703819552.8176036.png)

点击上传文件，将准备好的标准导入到系统当中，即可在界面中展示导入的数据，点击保存即可

![](/media/202312//1703819552.9286077.png)

点击保存，系统提示成功6条，则代表接待标准维护成功。

![](/media/202312//1703819553.0092614.png)

模版使用说明：

可使用默认模版导入到系统中形成内事接待标准![](/media/202312//1703819553.0842905.x-emf)

上述模版文件中，单位可调整工作餐标准列，说明相应职级的接待对象和相应职级的陪餐对象的工作餐标准分别是多少。

![](/media/202312//1703819553.1675935.png)

## **劳务费标准查看**

劳务费标准功能仅可查看，不可编辑。

功能入口：左侧功能树依次点击“系统配置基础信息库费用标准劳务费标准”进入到“劳务费标准”界面：

![](/media/202312//1703819553.2511718.png)

## **部门支出经济分类**

### 功能概述

部门支出经济分类用于租户管理员定义/查看当前租户范围内的单位可用的部门支出经济分类。

单位管理员可在租户管理员维护的基础上定义/查看本单位可用的部门支出经济分类。

### 使用操作

#### 功能入口

租户管理员/租户管理员在左侧功能树依次点击“基础信息库财政收支科目部门支出经济分类”进入到“部门支出经济分类”界面：

![](/media/202312//1703819553.3347561.png)

#### 选择经济分类

在“部门支出经济分类界面”中，点击“基础数据模版表选择”按钮，可弹出“部门支出经济分类选择界面”，选中“部门支出经济分类”后点击确定即可将选中的“部门支出经济分类”代入到当前租户/单位中使用。

![](/media/202312//1703819553.4178562.png)

系统支持快捷的全选，或是仅选择类款两级数据。

![](/media/202312//1703819553.5008721.png)

## **支出功能分类**

### 功能概述

支出功能分类用于租户管理员定义/查看当前租户范围内的单位可用的功能分类。

单位管理员可在租户管理员维护的基础上定义/查看本单位可用的功能分类。

### 使用操作

#### 功能入口

租户管理员/租户管理员在左侧功能树依次点击“基础信息库财政收支科目支出功能分类”进入到“支出功能分类”界面：

![](/media/202312//1703819553.5849304.png)

#### 选择支出功能分类

在“支出功能分类”界面中，点击基础数据模版表选择按钮，可弹出功能分类选择界面，点选功能分类后点击确定即可将支出功能分类代入到当前租户/单位中使用。

![](/media/202312//1703819553.6594028.png)

## **预算项目**

### 功能概述

财政二下批复的预算指标中的项目无归口部门的标记。但是单据业务的归口管控是需要归口部门审批的。因此，需要单位管理员对于预算项目补充归口部门，用于后续业务单据自动生成归口部门。

### 使用操作

#### 功能入口

租户管理员/租户管理员在左侧功能树依次点击“基础信息库常用基础数据预算项目”进入到“预算项目”界面。

![](/media/202312//1703819553.7430625.png)

#### 修改预算项目

在“预算项目界面”的操作列中，点击“修改”按钮，即可弹出“预算项目修改界面”，在修改界面选择归口部门，点击确定即可完成项目的归口部门定义。

![](/media/202312//1703819553.817744.png)

## **供应商管理**

### 功能概述

供应商管理功能用于单位维护供应商，供于后续的采购模块以及报销结算对象的使用。

### 使用操作

#### 功能入口

单位管理员可在左侧功能树依次点击“基础信息库常用基础数据供应商”进入到“供应商管理”界面：

![](/media/202312//1703819553.9015298.png)

#### 新建

在供应商管理界面上方点击“新建”即可弹出供应商创建界面。

![](/media/202312//1703819554.0119948.png)

在供应商创建界面，录入供应商信息后，点击确定即可完成一条供应商信息的维护。

![](/media/202312//1703819554.0841262.png)

内容说明：

1. 编码：供应商唯一码，新建时，系统按照上次使用的编码自动增一位，单位内的供应商编码不可重复。
2. 名称：录入供应商名称，必填。
3. 开户行：录入供应商开户行，用于结算选择供应商时，自动带出开户行。
4. 银行账号：录入供应商银行账号，用于结算信息带出供应商银行账号。
5. 联系人：录入供应商联系人
6. 联系电话：录入供应商联系电话

#### 修改

在供应商管理的操作列中，对于某个供应商在操作列点击修改，可弹出供应商修改界面。

![](/media/202312//1703819554.1680834.png)

在供应商修改界面除“编码”外，其他字段均可修改，修改完成点击确定即可完成修改。

![](/media/202312//1703819554.242652.png)

#### 删除

在供应商管理的操作列中，对于某个供应商在操作列点击删除。

![](/media/202312//1703819554.3258696.png)

供应商的删除为逻辑删除，删除后界面上不再展示已删除的供应商。

新建的供应商代码不可同已删除代码重复，建议对于不用的供应商尽量采取停用操作。

#### 停用/启用

在供应商管理的操作列中，可对于某个供应商在操作列点击停用，停用的供应商置灰，且结算信息中的的收款人选择不到当前供应商。

![](/media/202312//1703819554.4011128.png)

停用的供应商可操作启用。

![](/media/202312//1703819554.4842434.png)

#### 导入/导出

## **劳务人员管理**

### 功能概述

劳务人员管理功能用于单位维护劳务人员，供于劳务费报销使用。

### 使用操作

#### 功能入口

单位管理员可在左侧功能树依次点击“基础信息库常用基础数据劳务人员”进入到“劳务人员管理”界面：

![](/media/202312//1703819554.5597591.png)

#### **新建劳务人员**

在“劳务人员界面”上方点击“新建”即可弹出劳务人员创建界面。在劳务人员创建界面，录入劳务人员信息后，点击确定即可完成一条劳务人员信息的维护。

![](/media/202312//1703819554.6452284.png)

![](/media/202312//1703819554.7173617.png)

内容说明：

1. 编码：编码是每一条劳务人员数据的唯一编码，新建时，系统按照上次使用的编码自动增一位。
2. 名称：录入劳务人员名称，必填。
3. 性别：选择劳务人员性别
4. 工作单位：录入劳务人员工作单位
5. 职称职级：选择劳务人员职称职级，影响劳务费申请和报销时，劳务费标准的带出。
6. 联系电话：录入劳务人员联系电话
7. 开户行：录入劳务人员银行账号的开户行
8. 银行账号：录入劳务人员的银行账号，用于后续劳务费报销时自动生成结算信息。（特殊说明：证件号+银行账号形成劳务人员记录的唯一值校验。同一证件号的人员，银行账号不可重复；同一银行账号也不可由两个不同的证件号关联）
9. 国籍：选择当前劳务人员的国籍。
10. 证件类型：选择当前劳务人员的证件类型
11. 证件号：录入当前劳务人员的证件号，系统支持同一证件号人员多次劳务费合并计税。

#### **其他使用操作**

劳务人员的修改、删除、停用/启用、导入/导出操作可参考供应商管理章节，这里不再赘述。

## **其他常用基础数据**

### 存放地点

存放地点用于资产信息卡中使用，说明资产实物的存放地点。

### 资产归属

资产归属用于资产信息卡中使用，说明，资产实物的归属主体。

### 银行账户

银行账户用于收入模块，说明实有收入登记的入账账户。